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o de Contas
MOTIVAÇÃO
O objetivo deste recurso é facilitar o acerto de contas entre títulos de um mesmo gerador. Por exemplo, fazer o acerto entre as devoluções de um cliente e seus títulos a pagar.
PARÂMETROS
Os títulos devem ser obrigatoriamente do mesmo gerador.
ENTRADAS
Na tela de encontro de contas, faça uma busca para selecionar os títulos a pagar e depois faça uma busca para selecionar os títulos a receber.
Efetive o processo. Se houver diferença entre o valor dos títulos a pagar e a receber, o sistema enviará uma mensagem informando que será gerado um título com o valor da diferença. Preencha a tela de cabeçalho de títulos e efetive.
VALIDAÇÃO
1 Faça uma consulta no cadastro de títulos a pagar marcando o campo Efetuado e verifique se o título foi baixado.
2 Faça uma consulta no cadastro de títulos a receber marcando o campo Efetuado e verifique se o título foi baixado. Se tiver uma diferença conforme o exemplo acima consulte o outro título da diferença sem marcar a opção efetuado. Porque o título com o valor maior era à receber, se fosse o título apagar teria que ser consultado no módulo a pagar.
3 Faça uma consulta na baixa dos títulos e verifique se o valor foi alterado corretamente em função do valor do outro título.
4 Se houver diferença entre os valores dos títulos a pagar e a receber, verifique se a tabela de desconto foi preenchida no título que tiver o maior valor.
SAÍDA
1 Nos relatórios 430 e 431 marcando a opção Efetuados será possível visualizar os títulos baixados.
2 Nos relatórios 430 e 431 deve ser impresso o título gerado no caso de diferença entre os títulos a pagar e receber.
